| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 429.00 | 38 287.00 | 8 142.00 | 46 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 429.00 | 38 287.00 | 8 142.00 | 46 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
BZ Autres créances | 136 189.00 | | 136 189.00 | 136 189.00 |
CF Disponibilités | 207 263.00 | | 207 263.00 | 207 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 954.00 | | 350 954.00 | 350 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 383.00 | 38 287.00 | 359 096.00 | 397 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 644.00 | | | 75 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 445.00 | | | -72 445.00 |
DL TOTAL (I) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 267.00 | | | 247 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 513.00 | | | 347 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 096.00 | | | 359 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 523.00 | | | 374 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 854.00 | | | 222 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 445.00 | | | -72 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 193.00 | | 2 235.00 | 44 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | | 2 235.00 | 44 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 151.00 | 5 136.00 | | 33 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 151.00 | 5 136.00 | | 33 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 132 847.00 | | | 132 847.00 |
VI Groupe et associés | 247 267.00 | 247 267.00 | | 247 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
VW T.V.A. | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 513.00 | 347 513.00 | | 347 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 501.00 | | | 110 501.00 |