| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 377.00 | 46 927.00 | 450.00 | 47 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 377.00 | 46 927.00 | 450.00 | 47 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BZ Autres créances | 147 915.00 | | 147 915.00 | 147 915.00 |
CF Disponibilités | 149 615.00 | | 149 615.00 | 149 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 627.00 | 46 927.00 | 400 700.00 | 447 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 758.00 | | | 98 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
DL TOTAL (I) | 171 744.00 | | | 171 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 051.00 | | | 172 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 956.00 | | | 228 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 700.00 | | | 400 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 956.00 | | | 228 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 223.00 | 703.00 | | 46 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 223.00 | 703.00 | | 46 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 143 036.00 | 143 036.00 | | 143 036.00 |
VI Groupe et associés | 172 051.00 | 172 051.00 | | 172 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 635.00 | 250 635.00 | | 250 635.00 |
VW T.V.A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 956.00 | 228 956.00 | | 228 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
ST Autres comptes | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 685.00 | | | 40 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 556.00 | | | 47 556.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |