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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 403 389.00 | 40 000.00 | 363 389.00 | 403 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 381.00 | 474 631.00 | 105 751.00 | 580 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 915.00 | 518 316.00 | 481 598.00 | 999 915.00 |
BT Marchandises | 213 498.00 | 76 431.00 | 137 067.00 | 213 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 662.00 | 76 431.00 | 209 231.00 | 285 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 577.00 | 594 747.00 | 690 830.00 | 1 285 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 009.00 | 471 009.00 | | 471 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
DH Report à nouveau | 7 113.00 | 68 064.00 | | 7 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 512.00 | -60 950.00 | | -57 512.00 |
DL TOTAL (I) | 428 883.00 | 486 395.00 | | 428 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 536.00 | 62 403.00 | | 60 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 17 406.00 | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | 144 667.00 | | 134 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 064.00 | 71 885.00 | | 54 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 942.00 | | |
EA Autres dettes | | 15 077.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 946.00 | 313 567.00 | | 261 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 830.00 | 799 962.00 | | 690 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 229.00 | 277 806.00 | | 240 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 709.00 | | | 994 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 395.00 | | | 404 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 255.00 | | | 577 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 500.00 | 39 860.00 | 44.00 | 478 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 894.00 | 39 860.00 | 44.00 | 436 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
UX Autres créances clients | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 666.00 | 17 949.00 | 21 717.00 | 39 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 536.00 | 58 078.00 | 12 459.00 | 70 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 946.00 | 240 229.00 | 21 717.00 | 261 946.00 |