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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 333 389.00 | | 333 389.00 | 333 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 531.00 | 232 750.00 | 69 781.00 | 302 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 859.00 | 234 356.00 | 412 503.00 | 646 859.00 |
BT Marchandises | 185 079.00 | 71 379.00 | 113 700.00 | 185 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 168.00 | 71 379.00 | 190 789.00 | 262 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 027.00 | 305 735.00 | 603 292.00 | 909 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 471 009.00 | 471 009.00 | | 471 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
DH Report à nouveau | -50 399.00 | 7 113.00 | | -50 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 115.00 | -57 512.00 | | -88 115.00 |
DL TOTAL (I) | 340 769.00 | 428 883.00 | | 340 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 040.00 | 60 536.00 | | 61 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 953.00 | 12 964.00 | | 9 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 249.00 | 134 312.00 | | 133 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 170.00 | 54 064.00 | | 57 170.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 523.00 | 261 877.00 | | 262 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 292.00 | 690 761.00 | | 603 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 229.00 | 240 229.00 | | 251 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 915.00 | | 13 224.00 | 999 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 459.00 | 9 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 280.00 | 646 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 334 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 822.00 | 302 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 995.00 | | | 404 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 461.00 | | 3 891.00 | 582 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | 9 333.00 | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 316.00 | 36 096.00 | 280 056.00 | 478 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 710.00 | 36 096.00 | 280 056.00 | 476 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 431.00 | 71 379.00 | 76 431.00 | 76 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 431.00 | 71 379.00 | 76 431.00 | 76 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 431.00 | 71 379.00 | 76 431.00 | 76 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 379.00 | 76 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 249.00 | 133 249.00 | | 133 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 659.00 | 12 365.00 | 11 294.00 | 23 659.00 |
VI Groupe et associés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VP Divers | 729.00 | | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 585.00 | 66 252.00 | 9 333.00 | 75 585.00 |
VW T.V.A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 523.00 | 251 229.00 | 11 294.00 | 262 523.00 |