| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 756.00 | 55 264.00 | 5 492.00 | 60 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 390.00 | 49 355.00 | 4 035.00 | 53 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 411.00 | 105 870.00 | 9 541.00 | 115 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BZ Autres créances | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
CF Disponibilités | 187 506.00 | | 187 506.00 | 187 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 240.00 | | 303 240.00 | 303 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 651.00 | 105 870.00 | 312 781.00 | 418 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 670.00 | 124 606.00 | | 141 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 820.00 | 17 064.00 | | 39 820.00 |
DL TOTAL (I) | 192 490.00 | 152 670.00 | | 192 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 290.00 | 14 254.00 | | 9 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | 13 232.00 | | 13 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 670.00 | 30 159.00 | | 45 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | 15 931.00 | | 23 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 298.00 | 25 932.00 | | 27 298.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 291.00 | 99 508.00 | | 120 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 781.00 | 252 177.00 | | 312 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 574.00 | | 290 574.00 | 290 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 574.00 | | 290 574.00 | 290 574.00 |
FM Production stockée | | | 50 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 9 895.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 12 395.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 304.00 | | 1 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 2 643.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | 9 752.00 | | -1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 751.00 | 365 336.00 | | 354 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 931.00 | 348 272.00 | | 314 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 820.00 | 17 064.00 | | 39 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 281.00 | 3 961.00 | | 5 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268.00 | 5 192.00 | 4 076.00 | 9 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 621.00 | 70 545.00 | 4 076.00 | 74 621.00 |