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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 879.00 | 56 841.00 | 8 038.00 | 64 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 152.00 | 34 257.00 | 22 895.00 | 57 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 311.00 | 92 348.00 | 30 963.00 | 123 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 474.00 | | 48 474.00 | 48 474.00 |
BZ Autres créances | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 197.00 | | 294 197.00 | 294 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 508.00 | 92 348.00 | 325 160.00 | 417 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 112.00 | 203 186.00 | | 210 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 521.00 | 36 926.00 | | 9 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 277.00 | 2 868.00 | | 2 277.00 |
DL TOTAL (I) | 232 909.00 | 253 980.00 | | 232 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 841.00 | 35 369.00 | | 23 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | 10 101.00 | | 9 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 815.00 | 5 681.00 | | 28 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 12 375.00 | | 13 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | 22 301.00 | | 17 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 251.00 | 85 827.00 | | 92 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 160.00 | 339 807.00 | | 325 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 321.00 | 56 367.00 | | 51 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 060.00 | | 322 060.00 | 322 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 060.00 | | 322 060.00 | 322 060.00 |
FM Production stockée | | | 17 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 3 089.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 3 089.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 363.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 119.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 482.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 2 607.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 6 298.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 965.00 | 342 446.00 | | 350 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 445.00 | 305 520.00 | | 341 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 521.00 | 36 926.00 | | 9 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 825.00 | 7 439.00 | 24 916.00 | 109 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 575.00 | 7 439.00 | 24 916.00 | 108 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 779.00 | 11 664.00 | 12 115.00 | 23 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 436.00 | 51 321.00 | 12 115.00 | 63 436.00 |