| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 710.00 | 70 277.00 | 14 433.00 | 84 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 484.00 | 966 088.00 | 182 397.00 | 1 148 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 861.00 | 271 927.00 | 134 933.00 | 406 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 257.00 | 1 308 292.00 | 365 964.00 | 1 674 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 014.00 | | 404 014.00 | 404 014.00 |
BN En cours de production de biens | 773 943.00 | | 773 943.00 | 773 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 848.00 | 22 897.00 | 635 952.00 | 658 848.00 |
BZ Autres créances | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 603 301.00 | | 603 301.00 | 603 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 042.00 | 22 897.00 | 2 672 146.00 | 2 695 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 299.00 | 1 331 189.00 | 3 038 110.00 | 4 369 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 689 012.00 | | | 689 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 209.00 | | | 1 158 209.00 |
DP Provisions pour risques | 242 019.00 | | | 242 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 019.00 | | | 242 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 540.00 | | | 660 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 995.00 | | | 230 995.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 067.00 | | | 448 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 882.00 | | | 1 637 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 110.00 | | | 3 038 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 269.00 | | | 1 547 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 484 729.00 | 1 278 081.00 | 3 762 810.00 | 2 484 729.00 |
FG Production vendue services | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 800.00 | 1 278 081.00 | 3 793 880.00 | 2 515 800.00 |
FM Production stockée | | | 317 389.00 | |
FN Production immobilisée | | | 284 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 514 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 265.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 673.00 | | | 389 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 673.00 | | | 389 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 312.00 | | | 373 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 822.00 | | | 438 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 148.00 | | | -49 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 420.00 | | | -33 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 264.00 | | | 4 946 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 007.00 | | | 4 816 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 689 211.00 | | 402 284.00 | 1 689 211.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 752.00 | 162 265.00 | 139 998.00 | 219 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 689 211.00 | | 402 284.00 | 1 689 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 067.00 | 448 067.00 | | 448 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 889.00 | 908 901.00 | 1 987.00 | 910 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 882.00 | 1 547 269.00 | 90 613.00 | 1 637 882.00 |