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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 789.00 | 85 583.00 | 23 206.00 | 108 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 376.00 | 1 120 273.00 | 288 104.00 | 1 408 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 217.00 | 347 576.00 | 210 641.00 | 558 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 733.00 | 1 553 431.00 | 564 302.00 | 2 117 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 922.00 | | 809 922.00 | 809 922.00 |
BN En cours de production de biens | 666 636.00 | | 666 636.00 | 666 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 373.00 | 68 310.00 | 784 063.00 | 852 373.00 |
BZ Autres créances | 249 829.00 | | 249 829.00 | 249 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CF Disponibilités | 576 577.00 | | 576 577.00 | 576 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 054.00 | 68 310.00 | 3 118 744.00 | 3 187 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 787.00 | 1 621 741.00 | 3 683 046.00 | 5 304 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 335.00 | | | 1 013 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 744.00 | | | 1 585 744.00 |
DP Provisions pour risques | 353 345.00 | | | 353 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 345.00 | | | 353 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 035.00 | | | 894 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 794.00 | | | 315 794.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 755.00 | | | 391 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 957.00 | | | 1 743 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 046.00 | | | 3 683 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 405.00 | | | 1 695 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 981.00 | | 254 552.00 | 1 874 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 800.00 | 2 117 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 2 003 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 345.00 | | 16 443.00 | 92 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 278.00 | | 238 108.00 | 1 777 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 639.00 | 210 114.00 | 187 408.00 | 330 639.00 |
6T Sur comptes clients | 45 793.00 | 68 310.00 | 45 793.00 | 45 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 793.00 | 68 310.00 | 45 793.00 | 45 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 432.00 | 278 424.00 | 233 201.00 | 376 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 035.00 | 894 035.00 | | 894 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 755.00 | 391 755.00 | | 391 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 641.00 | 43 089.00 | 48 552.00 | 91 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 794.00 | 315 794.00 | | 315 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 658.00 | 1 129 670.00 | 1 987.00 | 1 131 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 957.00 | 1 695 405.00 | 48 552.00 | 1 743 957.00 |