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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 351.00 | 245 951.00 | 239 399.00 | 485 351.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 311.00 | 246 712.00 | 239 599.00 | 486 311.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 174.00 | | 55 174.00 | 55 174.00 |
084 Disponibilités | 119 137.00 | | 119 137.00 | 119 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 858.00 | | 188 858.00 | 188 858.00 |
110 Total général Actif | 675 169.00 | 246 712.00 | 428 457.00 | 675 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 671.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 393.00 | 26 716.00 | | 25 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 544.00 | 383 869.00 | | 394 544.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 1.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 549.00 | 410 586.00 | | 420 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 674.00 | 21 790.00 | | 17 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 92.00 | -632.00 | | 92.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 9.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 186 042.00 | 172 136.00 | | 186 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 972.00 | 47 070.00 | | 33 972.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 516.00 | 112 600.00 | | 120 516.00 |
252 Charges sociales | 34 134.00 | 21 307.00 | | 34 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 359.00 | 46 044.00 | | 64 359.00 |
262 Autres charges | 1 513.00 | 751.00 | | 1 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 458.00 | 421 075.00 | | 458 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 909.00 | -10 489.00 | | -37 909.00 |
280 Produits financiers | 2 760.00 | 6 085.00 | | 2 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 053.00 | 49 583.00 | | 102 053.00 |
294 Charges financières | 822.00 | 948.00 | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 220.00 | 21 044.00 | | 2 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 485.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 63 861.00 | 20 703.00 | | 63 861.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 184.00 | | | 29 184.00 |