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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 655.00 | 356 348.00 | 226 307.00 | 582 655.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 615.00 | 357 109.00 | 226 506.00 | 583 615.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
084 Disponibilités | 254 440.00 | | 254 440.00 | 254 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 419.00 | | 332 419.00 | 332 419.00 |
110 Total général Actif | 916 033.00 | 357 109.00 | 558 924.00 | 916 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 362.00 | 34 447.00 | | 46 362.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 654.00 | 397 395.00 | | 397 654.00 |
230 Autres produits | 5 118.00 | 2 153.00 | | 5 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 134.00 | 433 995.00 | | 449 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 411.00 | 17 007.00 | | 18 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -133.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | 5 004.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 190 686.00 | 188 634.00 | | 190 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 993.00 | 20 698.00 | | 24 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 125.00 | 116 060.00 | | 112 125.00 |
252 Charges sociales | 24 628.00 | 27 484.00 | | 24 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 249.00 | 51 147.00 | | 59 249.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | 983.00 | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 605.00 | 426 885.00 | | 431 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 529.00 | 7 110.00 | | 17 529.00 |
280 Produits financiers | 7 641.00 | 7 196.00 | | 7 641.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 697.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 1 070.00 | | 4 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 112.00 | 12 539.00 | | 19 112.00 |