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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 462.00 | | 1 797 462.00 | 1 797 462.00 |
CF Disponibilités | 1 478 874.00 | | 1 478 874.00 | 1 478 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 055.00 | | 1 479 055.00 | 1 479 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 517.00 | | 3 276 517.00 | 3 276 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 797 462.00 | | 1 797 462.00 | 1 797 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 651.00 | 64 981.00 | | 71 651.00 |
DG Autres réserves | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
DH Report à nouveau | 49 726.00 | 48 997.00 | | 49 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 905.00 | 133 399.00 | | 133 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 772.00 | 3 265 867.00 | | 3 273 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 4 053.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745.00 | 4 058.00 | | 2 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 517.00 | 3 269 925.00 | | 3 276 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 905.00 | 133 399.00 | | 133 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 462.00 | | | 1 797 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 462.00 | | | 1 797 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |