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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 462.00 | | 1 797 462.00 | 1 797 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BZ Autres créances | 1 416 910.00 | | 1 416 910.00 | 1 416 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 379.00 | | 1 436 379.00 | 1 436 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 087.00 | | 3 234 087.00 | 3 234 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 797 462.00 | | 1 797 462.00 | 1 797 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 404.00 | 78 346.00 | | 82 404.00 |
DG Autres réserves | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
DH Report à nouveau | 53 047.00 | 50 936.00 | | 53 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 044.00 | 81 170.00 | | 58 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 985.00 | 3 228 943.00 | | 3 211 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 2 806.00 | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 102.00 | 2 806.00 | | 22 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 087.00 | 3 231 748.00 | | 3 234 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 956.00 | 18 830.00 | | 91 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 044.00 | 81 170.00 | | 58 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 462.00 | | | 1 797 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 462.00 | | | 1 797 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VP Divers | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |