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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 032.00 | 7 828.00 | 11 203.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 032.00 | 7 828.00 | 1 166 203.00 | 1 174 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 008.00 | 7 828.00 | 1 184 180.00 | 1 192 008.00 |
CU Autres participations | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 341.00 | | | -299 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 412 940.00 | | | 412 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 571.00 | | | 768 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 239.00 | | | 771 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 180.00 | | | 1 184 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 239.00 | | | 771 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 032.00 | | | 1 174 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022.00 | 3 806.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 3 806.00 | | 4 022.00 |