| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 10 800.00 | 7 200.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 000.00 | 10 800.00 | 1 162 200.00 | 1 173 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 459.00 | 10 800.00 | 1 172 659.00 | 1 183 459.00 |
CU Autres participations | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 614.00 | | | -285 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DL TOTAL (I) | 432 056.00 | | | 432 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 186.00 | | | 733 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 603.00 | | | 740 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 659.00 | | | 1 172 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 603.00 | | | 740 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 032.00 | | | 1 174 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 1 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 828.00 | 3 806.00 | 835.00 | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | 3 806.00 | 835.00 | 7 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 733 186.00 | 733 186.00 | | 733 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 603.00 | 740 603.00 | | 740 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 430.00 | | | 18 430.00 |