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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 1 067.00 | 1 928.00 | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 345.00 | 32 009.00 | 10 336.00 | 42 345.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 535.00 | 33 076.00 | 86 459.00 | 119 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 287.00 | | 33 287.00 | 33 287.00 |
110 Total général Actif | 152 822.00 | 33 076.00 | 119 746.00 | 152 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 605.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 517.00 | 84 542.00 | | 66 517.00 |
222 Production stockée | -270.00 | 510.00 | | -270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 247.00 | 85 052.00 | | 66 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 634.00 | 21 696.00 | | 1 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | 110.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 23 037.00 | 25 948.00 | | 23 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 1 863.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 068.00 | 9 396.00 | | 8 068.00 |
252 Charges sociales | 3 548.00 | 3 742.00 | | 3 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | 1 767.00 | | 5 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 713.00 | 64 523.00 | | 44 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 535.00 | 20 529.00 | | 21 535.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 449.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 2 996.00 | | 3 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 181.00 | 17 086.00 | | 18 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 435.00 | | | 2 435.00 |