| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 995.00 | 2 065.00 | 930.00 | 2 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 345.00 | 36 350.00 | 5 994.00 | 42 345.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 505.00 | 38 415.00 | 81 089.00 | 119 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
084 Disponibilités | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
110 Total général Actif | 162 598.00 | 38 415.00 | 124 182.00 | 162 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 940.00 | 66 517.00 | | 70 940.00 |
222 Production stockée | 40.00 | -270.00 | | 40.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 019.00 | 66 247.00 | | 71 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 008.00 | 1 634.00 | | 16 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 580.00 | 940.00 | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 23 682.00 | 23 037.00 | | 23 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 146.00 | | 2 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 065.00 | 8 068.00 | | 6 065.00 |
252 Charges sociales | 2 734.00 | 3 548.00 | | 2 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 469.00 | 44 713.00 | | 57 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 550.00 | 21 535.00 | | 13 550.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 138.00 | 147.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 3 208.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 376.00 | 18 181.00 | | 11 376.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30.00 | | | -30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 312.00 | | | 5 312.00 |