| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689 436.00 | 2 642 539.00 | 46 897.00 | 2 689 436.00 |
AH Fonds commercial | 968 093.00 | 413 456.00 | 554 637.00 | 968 093.00 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 8 096 065.00 | 5 384 108.00 | 2 711 957.00 | 8 096 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671 380.00 | 11 700 450.00 | 2 970 930.00 | 14 671 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 427.00 | 936 583.00 | 151 845.00 | 1 088 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 386.00 | | 208 386.00 | 208 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 491 074.00 | 21 077 136.00 | 7 413 938.00 | 28 491 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290 596.00 | 781 958.00 | 508 638.00 | 1 290 596.00 |
BN En cours de production de biens | 33 723 001.00 | 577 660.00 | 33 145 341.00 | 33 723 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 106.00 | 176 153.00 | 197 952.00 | 374 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468 225.00 | | 1 468 225.00 | 1 468 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 978 450.00 | 338 126.00 | 23 640 324.00 | 23 978 450.00 |
BZ Autres créances | 4 656 215.00 | | 4 656 215.00 | 4 656 215.00 |
CF Disponibilités | 9 091 632.00 | | 9 091 632.00 | 9 091 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 595 823.00 | 1 873 898.00 | 72 721 926.00 | 74 595 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 090 132.00 | 22 951 034.00 | 80 139 098.00 | 103 090 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 750.00 | | | 960 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 996 279.00 | 12 996 279.00 | | 12 996 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 910.00 | 728 910.00 | | 728 910.00 |
DH Report à nouveau | 2 489 408.00 | 8 550 697.00 | | 2 489 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 080.00 | -6 061 290.00 | | -27 080.00 |
DL TOTAL (I) | 16 187 517.00 | 16 214 596.00 | | 16 187 517.00 |
DP Provisions pour risques | 5 540 836.00 | 8 245 910.00 | | 5 540 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 731 812.00 | 2 521 269.00 | | 1 731 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 272 648.00 | 10 767 179.00 | | 7 272 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 024.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 508.00 | 307 860.00 | | 234 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 248 589.00 | 35 563 616.00 | | 34 248 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628 914.00 | 7 877 971.00 | | 8 628 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799 744.00 | 5 651 452.00 | | 5 799 744.00 |
EA Autres dettes | 7 668 240.00 | 7 459 260.00 | | 7 668 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 580 046.00 | 56 861 182.00 | | 56 580 046.00 |
ED (V) | 98 887.00 | 380 936.00 | | 98 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 139 098.00 | 84 223 894.00 | | 80 139 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 176 156.00 | 21 170 066.00 | | 22 176 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 1 024.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 047 709.00 | 23 042 933.00 | 40 090 642.00 | 17 047 709.00 |
FG Production vendue services | 6 731 577.00 | 536 410.00 | 7 267 987.00 | 6 731 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 779 286.00 | 23 579 343.00 | 47 358 629.00 | 23 779 286.00 |
FM Production stockée | | | -5 985 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 650 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 179 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 079 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 026 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 891 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 477 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 054.00 | |
GE Autres charges | | | 130 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 975 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 687 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 222 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 812.00 | 99 336.00 | | 188 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 812.00 | 99 336.00 | | 188 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 344.00 | 92 196.00 | | 31 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 344.00 | 92 196.00 | | 31 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 467.00 | 7 140.00 | | 157 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 362 065.00 | -528 252.00 | | 1 362 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 568 228.00 | 53 746 668.00 | | 46 568 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 595 308.00 | 59 807 958.00 | | 46 595 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 080.00 | -6 061 290.00 | | -27 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 824 142.00 | | | 27 824 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 491 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 826 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680 936.00 | | | 2 680 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 161 022.00 | | | 24 161 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 037 317.00 | 1 039 819.00 | | 20 037 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957 342.00 | 98 653.00 | | 2 957 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 079 975.00 | 941 166.00 | | 17 079 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 767 179.00 | 190 288.00 | 3 684 820.00 | 10 767 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 767 179.00 | 190 288.00 | 3 684 820.00 | 10 767 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 054.00 | 3 653 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 235.00 | 31 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 508.00 | 79 206.00 | 155 301.00 | 234 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628 914.00 | 8 628 914.00 | | 8 628 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 668 240.00 | 7 668 240.00 | | 7 668 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655 305.00 | 27 687 514.00 | 967 791.00 | 28 655 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 331 457.00 | 22 176 155.00 | 155 301.00 | 22 331 457.00 |