| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737 598.00 | 2 687 802.00 | 49 796.00 | 2 737 598.00 |
AH Fonds commercial | 968 093.00 | 437 659.00 | 530 434.00 | 968 093.00 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 8 098 523.00 | 5 711 264.00 | 2 387 259.00 | 8 098 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 940 878.00 | 12 257 323.00 | 2 683 556.00 | 14 940 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 586.00 | 993 026.00 | 108 560.00 | 1 101 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 558.00 | | 485 558.00 | 485 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 100 173.00 | 22 087 073.00 | 7 013 100.00 | 29 100 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154 946.00 | 766 783.00 | 388 164.00 | 1 154 946.00 |
BN En cours de production de biens | 33 698 093.00 | 523 946.00 | 33 174 147.00 | 33 698 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 381 751.00 | 178 653.00 | 203 098.00 | 381 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297 046.00 | | 1 297 046.00 | 1 297 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 915 198.00 | 338 126.00 | 18 577 071.00 | 18 915 198.00 |
BZ Autres créances | 3 540 383.00 | | 3 540 383.00 | 3 540 383.00 |
CF Disponibilités | 18 742 134.00 | | 18 742 134.00 | 18 742 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 746 938.00 | 1 807 508.00 | 75 939 430.00 | 77 746 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 870 966.00 | 23 894 581.00 | 82 976 386.00 | 106 870 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 960 750.00 | | | 960 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 996 279.00 | 12 996 279.00 | | 12 996 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 910.00 | 728 910.00 | | 728 910.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 328.00 | 2 489 408.00 | | 2 462 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781 706.00 | -27 080.00 | | 5 781 706.00 |
DL TOTAL (I) | 21 969 222.00 | 16 187 517.00 | | 21 969 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630 361.00 | 5 540 836.00 | | 1 630 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 876 710.00 | 1 731 812.00 | | 1 876 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 507 071.00 | 7 272 648.00 | | 3 507 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 333.00 | 51.00 | | 35 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 334.00 | 234 508.00 | | 147 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 664 435.00 | 34 248 589.00 | | 35 664 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 057.00 | 8 628 914.00 | | 6 110 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777 235.00 | 5 799 744.00 | | 4 777 235.00 |
EA Autres dettes | 7 523 146.00 | 7 668 240.00 | | 7 523 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 242 553.00 | | | 3 242 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 500 092.00 | 56 580 046.00 | | 57 500 092.00 |
ED (V) | | 98 887.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 976 386.00 | 80 139 098.00 | | 82 976 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 651.00 | 22 176 156.00 | | 77 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 333.00 | 51.00 | | 35 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 103 270.00 | 19 165 830.00 | 38 269 100.00 | 19 103 270.00 |
FG Production vendue services | 2 375 267.00 | 667 537.00 | 3 042 804.00 | 2 375 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 478 537.00 | 19 833 366.00 | 41 311 904.00 | 21 478 537.00 |
FM Production stockée | | | -265 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837 831.00 | |
FQ Autres produits | | | -92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 884 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 655 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 426 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 696 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703 453.00 | |
GE Autres charges | | | 144 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 174 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 709 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 728 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 188 812.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 012.00 | 188 812.00 | | 15 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 982.00 | 31 344.00 | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 31 344.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 030.00 | 157 467.00 | | 10 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 980.00 | 1 362 065.00 | | -42 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 063 361.00 | 46 568 228.00 | | 46 063 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 281 655.00 | 46 595 308.00 | | 40 281 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781 706.00 | -27 080.00 | | 5 781 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 491 074.00 | | | 28 491 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 100 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 737 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 388 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689 436.00 | | | 2 689 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 826 504.00 | | | 24 826 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 077 136.00 | 1 009 936.00 | | 21 077 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055 995.00 | 69 465.00 | | 3 055 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 021 141.00 | 940 471.00 | | 18 021 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 272 648.00 | 727 309.00 | 4 492 886.00 | 7 272 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272 648.00 | 727 309.00 | 4 492 886.00 | 7 272 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 453.00 | 4 489 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 856.00 | 3 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 476.00 | 38 825.00 | 77 651.00 | 116 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 110 057.00 | 6 110 057.00 | | 6 110 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554 004.00 | 7 554 004.00 | | 7 554 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 242 553.00 | 3 242 553.00 | | 3 242 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 18 915 198.00 | | | 18 915 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 032.00 | | | 118 032.00 |
VP Divers | 3 540 383.00 | | | 3 540 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777 235.00 | 4 777 235.00 | | 4 777 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 478 658.00 | 21 512 217.00 | 966 441.00 | 22 478 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 835 658.00 | 21 758 007.00 | 77 651.00 | 21 835 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |