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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 24 779.00 | 3 976.00 | 28 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 908.00 | 24 779.00 | 108 129.00 | 132 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 084.00 | | 103 084.00 | 103 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 993.00 | 24 779.00 | 211 213.00 | 235 993.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 205 321.00 | 200 321.00 | | 205 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 209.00 | 4 999.00 | | -8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 205 496.00 | 213 706.00 | | 205 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 148.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 640.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558.00 | 2 181.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 717.00 | 5 941.00 | | 5 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 213.00 | 219 647.00 | | 211 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 287.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 287.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 361.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 030.00 | 22 170.00 | | 12 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 239.00 | 17 170.00 | | 20 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 209.00 | 4 999.00 | | -8 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 879.00 | | 2 030.00 | 130 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 124.00 | | 2 030.00 | 102 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482.00 | 5 298.00 | | 19 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | 5 298.00 | | 19 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 864.00 | 105 639.00 | 225.00 | 105 864.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |