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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 464.00 | | 114 464.00 | 114 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 514.00 | 7 565.00 | 125 949.00 | 133 514.00 |
BZ Autres créances | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CF Disponibilités | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 715.00 | 7 565.00 | 198 150.00 | 205 715.00 |
CU Autres participations | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 112.00 | 205 321.00 | | 134 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 655.00 | -8 209.00 | | 42 655.00 |
DL TOTAL (I) | 185 152.00 | 205 496.00 | | 185 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 108.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 970.00 | | 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 080.00 | | 4 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 775.00 | 558.00 | | 7 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 998.00 | 5 717.00 | | 12 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 150.00 | 211 213.00 | | 198 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 108.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 015.00 | -1 439.00 | | 9 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 698.00 | 12 030.00 | | 70 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 043.00 | 20 239.00 | | 28 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 655.00 | -8 209.00 | | 42 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 909.00 | | | 132 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 779.00 | 3 976.00 | 21 190.00 | 24 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 779.00 | 3 976.00 | 21 190.00 | 24 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 464.00 | | | 114 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 491.00 | 1 802.00 | 114 689.00 | 116 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |