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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 4 025.00 | 1 471.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 415.00 | 130 549.00 | 166 865.00 | 297 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 868.00 | 134 574.00 | 170 294.00 | 304 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 408.00 | | 257 408.00 | 257 408.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 309 616.00 | | 309 616.00 | 309 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 509.00 | | 587 509.00 | 587 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 377.00 | 134 574.00 | 757 803.00 | 892 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 228 215.00 | | | 228 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 390 005.00 | | | 390 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | | | 147 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 430.00 | | | 127 430.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 799.00 | | | 367 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 803.00 | | | 757 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 841.00 | | | 311 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 032.00 | | 141 594.00 | 219 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 758.00 | 304 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 033.00 | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 724.00 | 297 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 530.00 | | 1 999.00 | 7 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 544.00 | | 139 595.00 | 209 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 031.00 | 46 565.00 | 34 022.00 | 122 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 528.00 | 4 033.00 | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 500.00 | 46 038.00 | 29 989.00 | 114 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 776.00 | 147 776.00 | | 147 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 257 408.00 | | | 257 408.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 089.00 | 33 132.00 | 55 957.00 | 89 089.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 850.00 | 277 892.00 | 1 958.00 | 279 850.00 |
VW T.V.A. | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 799.00 | 311 841.00 | 55 957.00 | 367 799.00 |