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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 730.00 | 60 746.00 | 109 985.00 | 170 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 226.00 | 66 242.00 | 109 985.00 | 176 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
BZ Autres créances | 75 016.00 | | 75 016.00 | 75 016.00 |
CF Disponibilités | 170 036.00 | | 170 036.00 | 170 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 237.00 | | 534 237.00 | 534 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 464.00 | 66 242.00 | 644 222.00 | 710 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 005.00 | | | 225 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 203.00 | | | -28 203.00 |
DL TOTAL (I) | 361 801.00 | | | 361 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 408.00 | | | 144 408.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 222.00 | | | 644 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 846.00 | | | 259 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 868.00 | | 5 104.00 | 304 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 746.00 | 176 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 789.00 | 170 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 415.00 | | 5 104.00 | 297 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 574.00 | 59 985.00 | 128 317.00 | 134 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 1 471.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 549.00 | 58 513.00 | 128 317.00 | 130 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 288 505.00 | | | 288 505.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 957.00 | 33 382.00 | 22 575.00 | 55 957.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
VW T.V.A. | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 421.00 | 259 846.00 | 22 575.00 | 282 421.00 |