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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 048.00 | 10 555.00 | 1 492.00 | 12 048.00 |
AP Constructions | 134 616.00 | 134 027.00 | 589.00 | 134 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 531.00 | 269 097.00 | 92 434.00 | 361 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 615.00 | 425 819.00 | 100 796.00 | 526 615.00 |
BT Marchandises | 654 265.00 | | 654 265.00 | 654 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
BZ Autres créances | 87 674.00 | | 87 674.00 | 87 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 335 185.00 | | 1 335 185.00 | 1 335 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 599.00 | | 2 197 599.00 | 2 197 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 214.00 | 425 819.00 | 2 298 395.00 | 2 724 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 961 203.00 | 1 950 848.00 | | 1 961 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 670.00 | 10 354.00 | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 874.00 | 2 005 203.00 | | 2 047 874.00 |
DP Provisions pour risques | 24 300.00 | 46 399.00 | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | 46 399.00 | | 24 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 5 911.00 | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 462.00 | 156 025.00 | | 115 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 575.00 | 111 097.00 | | 109 575.00 |
EA Autres dettes | | 2 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 221.00 | 275 486.00 | | 226 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 395.00 | 2 327 089.00 | | 2 298 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 221.00 | 275 486.00 | | 226 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 566.00 | 7 914.00 | 2 449 481.00 | 2 441 566.00 |
FG Production vendue services | 7 829.00 | 1 749.00 | 9 578.00 | 7 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 395.00 | 9 664.00 | 2 459 059.00 | 2 449 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 19 272.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975.00 | 19 272.00 | | 11 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | 19 272.00 | | -1 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 670.00 | 10 354.00 | | 42 670.00 |