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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 952.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 492.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 123 071.00 | |
BT Marchandises | | | 698 055.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 798.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 788.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 367 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 243 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 366 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 403.00 | 2 003 874.00 | | 2 008 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | 4 528.00 | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 478.00 | 2 052 402.00 | | 2 103 478.00 |
DP Provisions pour risques | 18 858.00 | 29 186.00 | | 18 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 858.00 | 29 186.00 | | 18 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | 8 787.00 | | 19 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 604.00 | 70 769.00 | | 144 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 025.00 | 89 306.00 | | 79 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 620.00 | 168 863.00 | | 244 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 956.00 | 2 250 452.00 | | 2 366 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 901.00 | 168 863.00 | | 242 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 459.00 | | 46 800.00 | 496 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 955.00 | | 50 318.00 | 5 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 955.00 | 1 369.00 | 535 935.00 | 5 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 369.00 | 480 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 829.00 | | 4 547.00 | 476 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | 42 253.00 | 14 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 859.00 | 13 374.00 | 1 369.00 | 400 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 249.00 | 13 374.00 | 1 369.00 | 395 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 318.00 | 27 008.00 | 23 310.00 | 50 318.00 |
UX Autres créances clients | 119 798.00 | 119 798.00 | | 119 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 988.00 | 205 678.00 | 23 310.00 | 228 988.00 |
VW T.V.A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 901.00 | 242 901.00 | | 242 901.00 |