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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 085.00 | 81 844.00 | 116 241.00 | 198 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 344.00 | 92 953.00 | 124 391.00 | 217 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 734.00 | | 1 175 734.00 | 1 175 734.00 |
BZ Autres créances | 324 263.00 | | 324 263.00 | 324 263.00 |
CF Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 074.00 | | 1 535 074.00 | 1 535 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 419.00 | 92 953.00 | 1 659 465.00 | 1 752 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | 460 485.00 | | | 460 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
DL TOTAL (I) | 692 296.00 | | | 692 296.00 |
DP Provisions pour risques | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 370.00 | | | 299 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 616.00 | | | 165 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 770.00 | | | 401 770.00 |
EA Autres dettes | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 720.00 | | | 919 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 465.00 | | | 1 659 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 648.00 | | | 787 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 671.00 | 499.00 | 2 080 170.00 | 2 079 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 671.00 | 499.00 | 2 080 170.00 | 2 079 671.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 510.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 882.00 | | | -35 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 728.00 | | | -206 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 184.00 | | | 2 080 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 479.00 | | | 1 920 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 168.00 | | 47 862.00 | 190 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 686.00 | 217 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 686.00 | 198 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 909.00 | | 39 862.00 | 178 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 8 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 192.00 | 34 688.00 | 3 927.00 | 62 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 083.00 | 34 688.00 | 3 927.00 | 51 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 937.00 | 17 510.00 | | 29 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 937.00 | 17 510.00 | | 29 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 616.00 | 165 616.00 | | 165 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 630.00 | 45 630.00 | | 45 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 734.00 | | | 1 175 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VB T. V. A. | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 370.00 | 167 299.00 | 132 071.00 | 299 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 879.00 | | | 259 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 045.00 | 1 528 045.00 | 8 000.00 | 1 536 045.00 |
VW T.V.A. | 211 089.00 | 211 089.00 | | 211 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 720.00 | 787 648.00 | 132 071.00 | 919 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
ST Autres comptes | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 859.00 | | | 416 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 996.00 | | | 400 996.00 |