| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 31 119.00 | 19 089.00 | 50 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 021.00 | 33 306.00 | 27 714.00 | 61 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 661.00 | | 1 712 661.00 | 1 712 661.00 |
BZ Autres créances | 366 296.00 | | 366 296.00 | 366 296.00 |
CF Disponibilités | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 549.00 | | 2 170 549.00 | 2 170 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 570.00 | 33 306.00 | 2 198 264.00 | 2 231 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
DH Report à nouveau | 735 489.00 | 755 833.00 | | 735 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 037.00 | -20 344.00 | | 35 037.00 |
DL TOTAL (I) | 842 631.00 | 807 594.00 | | 842 631.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 053.00 | 300 750.00 | | 300 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 344.00 | 1 600.00 | | 42 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | 479 740.00 | | 201 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 884.00 | 641 504.00 | | 775 884.00 |
EA Autres dettes | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 633.00 | 1 423 594.00 | | 1 349 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 264.00 | 2 231 188.00 | | 2 198 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 633.00 | 1 423 594.00 | | 1 349 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 278.00 | | 2 196 278.00 | 2 196 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 278.00 | | 2 196 278.00 | 2 196 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 6 409.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 990.00 | 6 409.00 | | 36 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 168.00 | 6 409.00 | | -107 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 574.00 | -115 455.00 | | -149 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 750.00 | 2 178 153.00 | | 2 237 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 713.00 | 2 198 497.00 | | 2 202 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 037.00 | -20 344.00 | | 35 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 955.00 | | 30 922.00 | 66 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 857.00 | 61 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 857.00 | 50 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188.00 | | 475.00 | 2 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 618.00 | | 30 447.00 | 56 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 484.00 | 7 566.00 | 6 744.00 | 32 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 727.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 023.00 | 6 839.00 | 6 744.00 | 31 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 818.00 | 201 818.00 | | 201 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 442.00 | 368 442.00 | | 368 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 661.00 | 1 712 661.00 | | 1 712 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
VC Groupe et associés | 42 398.00 | 42 398.00 | | 42 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 704.00 | 185 704.00 | | 185 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 721.00 | 2 093 721.00 | | 2 093 721.00 |
VW T.V.A. | 346 595.00 | 346 595.00 | | 346 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 633.00 | 1 349 633.00 | | 1 349 633.00 |