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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 34 694.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 857.00 | 261 857.00 | | 261 857.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 176.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 90 261.00 | |
AP Constructions | | | 1 830 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 611.00 | 549 161.00 | 214 449.00 | 763 611.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 75 355.00 | |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 176.00 | 814 009.00 | 5 491 168.00 | 6 305 176.00 |
BT Marchandises | | | 9 301 699.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 2 481 163.00 | | 2 481 163.00 | 2 481 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 330 014.00 | | 3 330 014.00 | 3 330 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 343.00 | | 5 849 343.00 | 5 849 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 154 519.00 | 814 009.00 | 11 340 511.00 | 12 154 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 214 707.00 | |
CU Autres participations | 5 077 373.00 | | 5 077 373.00 | 5 077 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 206.00 | 207 206.00 | | 207 206.00 |
DH Report à nouveau | -1 281 833.00 | 813 714.00 | | -1 281 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 454 927.00 | -1 095 547.00 | | 2 454 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680 300.00 | 4 225 373.00 | | 5 680 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 680.00 | 314 369.00 | | 142 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 679.00 | 310 859.00 | | 142 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 326.00 | 2 006 507.00 | | 1 485 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 365.00 | 3 525 951.00 | | 3 385 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 670.00 | 397 497.00 | | 287 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 850.00 | 527 932.00 | | 501 850.00 |
EA Autres dettes | | 14 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 660 211.00 | 6 504 592.00 | | 5 660 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 511.00 | 10 729 965.00 | | 11 340 511.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 796 148.00 | -19 617.00 | | 1 796 148.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -1.00 | 4 486.00 | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 259 781.00 | |
FD Production vendue biens | | | 358 587.00 | |
FG Production vendue services | 4 621 727.00 | | 4 621 727.00 | 4 621 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 621 727.00 | | 4 621 727.00 | 4 621 727.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 810 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 626 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 344.00 | |
GE Autres charges | | | 166 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 767.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 532.00 | 20 704.00 | | 10 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 650 000.00 | | | 8 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 660 532.00 | 20 704.00 | | 6 660 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 136.00 | 134 845.00 | | 51 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 086 555.00 | 143 618.00 | | 4 086 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137 690.00 | 278 463.00 | | 4 137 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522 842.00 | -257 759.00 | | 2 522 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 264.00 | -126 700.00 | | -6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 060 789.00 | 5 016 612.00 | | 12 060 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605 862.00 | 6 112 159.00 | | 9 605 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 454 927.00 | -1 095 547.00 | | 2 454 927.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -117 730.00 | -307 360.00 | | -117 730.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -32 648.00 | -2 762.00 | | -32 648.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 903 971.00 | 176 004.00 | | 1 903 971.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 857 113.00 | -6 621.00 | | 1 857 113.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 796 148.00 | -19 617.00 | | 1 796 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 044 754.00 | | 2 346 977.00 | 8 044 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591 140.00 | 5 258 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086 555.00 | 6 305 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 495 415.00 | 261 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 757 273.00 | | | 2 757 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 779.00 | | 43 821.00 | 740 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546 702.00 | | 2 303 156.00 | 4 546 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 479.00 | 102 530.00 | | 711 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 334.00 | 1 523.00 | | 260 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 145.00 | 101 007.00 | | 451 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 700.00 | | 589 700.00 | 589 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 700.00 | | 589 700.00 | 589 700.00 |
UG ‐ Financières | | | 589 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 523.00 | 1 090 523.00 | | 1 090 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 670.00 | 287 670.00 | | 287 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 018.00 | 211 018.00 | | 211 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 346.00 | | | 181 346.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 136.00 | 323 688.00 | 1 160 448.00 | 1 484 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 294 842.00 | 2 294 842.00 | | 2 294 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 228.00 | | | 339 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 157.00 | | | 314 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 675.00 | 2 519 329.00 | 181 348.00 | 2 700 675.00 |
VW T.V.A. | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |