| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 142 963.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 10 891.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 857.00 | 261 857.00 | | 261 857.00 |
AH Fonds commercial | | | 9 464 139.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 417 671.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6 370.00 | |
AP Constructions | | | 1 512 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 859.00 | 605 751.00 | 294 108.00 | 899 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 474 210.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 55 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 652.00 | | 182 652.00 | 182 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 648 568.00 | 870 598.00 | 7 777 970.00 | 8 648 568.00 |
BT Marchandises | | | 10 279 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 256.00 | | 480 256.00 | 480 256.00 |
BZ Autres créances | 109 155.00 | | 109 155.00 | 109 155.00 |
CF Disponibilités | 1 442 330.00 | | 1 442 330.00 | 1 442 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 944.00 | | 2 263 944.00 | 2 263 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 912 513.00 | 870 598.00 | 10 041 914.00 | 10 912 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 174 655.00 | |
CU Autres participations | 7 301 211.00 | | 7 301 211.00 | 7 301 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 861.00 | 207 206.00 | | 315 861.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 439.00 | -1 281 833.00 | | 1 064 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 103.00 | 2 454 927.00 | | 2 152 103.00 |
DL TOTAL (I) | 7 832 403.00 | 5 680 300.00 | | 7 832 403.00 |
DO TOTAL (II) | 5 051 021.00 | 2 216 501.00 | | 5 051 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 915.00 | 142 680.00 | | 147 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 914.00 | 142 679.00 | | 147 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 746.00 | 1 485 326.00 | | 1 166 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 661.00 | 3 385 365.00 | | 234 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 530.00 | 287 670.00 | | 345 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 574.00 | 501 850.00 | | 462 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 123.00 | 500 467.00 | | 801 123.00 |
EA Autres dettes | 248 133.00 | 2 155 507.00 | | 248 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 095.00 | 146 507.00 | | 9 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 511.00 | 5 660 211.00 | | 2 209 511.00 |
ED (V) | 6.00 | -2.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 041 914.00 | 11 340 511.00 | | 10 041 914.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 064 439.00 | -281 833.00 | | 1 064 439.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 259 767.00 | 1 796 148.00 | | 259 767.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -40 554.00 | -320 991.00 | | -40 554.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -504 397.00 | 61 035.00 | | -504 397.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 051 021.00 | 2 216 501.00 | | 5 051 021.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 047 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 053 275.00 | | 5 053 275.00 | 5 053 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 053 275.00 | | 5 053 275.00 | 5 053 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 149 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 556 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 81 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -18 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 826.00 | 10 532.00 | | 49 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 507 500.00 | 6 650 000.00 | | 2 507 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557 326.00 | 6 660 532.00 | | 2 557 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 604.00 | 51 136.00 | | 204 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 125.00 | 4 086 555.00 | | 305 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 730.00 | 4 137 690.00 | | 509 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 047 597.00 | 2 522 842.00 | | 2 047 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 422.00 | -6 264.00 | | 384 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 404.00 | 12 060 789.00 | | 7 917 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 301.00 | 9 605 862.00 | | 5 765 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 103.00 | 2 454 927.00 | | 2 152 103.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -381 385.00 | -117 730.00 | | -381 385.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -19 096.00 | -32 648.00 | | -19 096.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -211 395.00 | 1 903 971.00 | | -211 395.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -244 630.00 | 1 857 183.00 | | -244 630.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 259 767.00 | 1 796 148.00 | | 259 767.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -504 397.00 | 61 035.00 | | -504 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 176.00 | | 2 671 931.00 | 6 305 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 087.00 | 7 483 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 539.00 | 308 000.00 | 8 648 568.00 | 20 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 539.00 | 10 913.00 | 902 849.00 | 20 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 857.00 | | | 261 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 601.00 | | 149 701.00 | 784 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258 719.00 | | 2 522 231.00 | 5 258 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 009.00 | 59 464.00 | 2 875.00 | 814 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 857.00 | | | 261 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 151.00 | 59 464.00 | 2 875.00 | 552 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 530.00 | 345 530.00 | | 345 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 176.00 | 120 176.00 | | 120 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
UX Autres créances clients | 480 256.00 | | | 480 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 68 770.00 | | | 68 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 829.00 | 312 142.00 | 850 687.00 | 1 162 829.00 |
VI Groupe et associés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 688.00 | | | 1 358 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 203.00 | | | 232 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 266.00 | 821 615.00 | 182 652.00 | 1 004 266.00 |
VW T.V.A. | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 511.00 | 1 358 824.00 | 850 687.00 | 2 209 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |