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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 372.00 | 815.00 | 39 557.00 | 40 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 892.00 | | 202 892.00 | 202 892.00 |
BZ Autres créances | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
CF Disponibilités | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 274.00 | | 271 274.00 | 271 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 646.00 | 815.00 | 310 831.00 | 311 646.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 193.00 | | | 212 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DL TOTAL (I) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 831.00 | | | 310 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 256.00 | | 304 256.00 | 304 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 256.00 | | 304 256.00 | 304 256.00 |
FQ Autres produits | | | 3 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 397.00 | | | 90 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 132.00 | | | 308 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 559.00 | | | 281 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
UX Autres créances clients | 202 892.00 | | | 202 892.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 353.00 | 245 513.00 | 33 840.00 | 279 353.00 |
VW T.V.A. | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 606.00 | | | 8 606.00 |