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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 557.00 | | 39 557.00 | 39 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 540.00 | | 95 540.00 | 95 540.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 007.00 | | 137 007.00 | 137 007.00 |
CU Autres participations | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 766.00 | | | 238 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 254.00 | | | -136 254.00 |
DL TOTAL (I) | 113 513.00 | | | 113 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 007.00 | | | 137 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 39 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
UX Autres créances clients | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 541.00 | 96 701.00 | 33 840.00 | 130 541.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
ST Autres comptes | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |