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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 112.00 | 63 505.00 | 16 607.00 | 80 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 901.00 | 99 767.00 | 15 134.00 | 114 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 258.00 | 163 272.00 | 46 986.00 | 210 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 322.00 | | 76 322.00 | 76 322.00 |
BZ Autres créances | 19 442.00 | 9 610.00 | 9 832.00 | 19 442.00 |
CF Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 027.00 | 9 610.00 | 141 417.00 | 151 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 285.00 | 172 882.00 | 188 403.00 | 361 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DG Autres réserves | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
DH Report à nouveau | -17 658.00 | -23 517.00 | | -17 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 777.00 | 5 859.00 | | 12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 128 218.00 | 115 441.00 | | 128 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 495.00 | 6 658.00 | | 9 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 27 614.00 | | 23 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 212.00 | 26 205.00 | | 27 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 185.00 | 62 723.00 | | 60 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 403.00 | 178 164.00 | | 188 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 185.00 | 62 723.00 | | 60 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 042.00 | | 223 042.00 | 223 042.00 |
FM Production stockée | | | -730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 031.00 | 225 307.00 | | 244 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 255.00 | 219 448.00 | | 231 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 777.00 | 5 859.00 | | 12 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 599.00 | | 12 060.00 | 247 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 401.00 | 210 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 401.00 | 195 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 354.00 | | 12 060.00 | 232 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 707.00 | 13 695.00 | 48 130.00 | 197 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 707.00 | 13 695.00 | 48 130.00 | 197 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VW T.V.A. | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |