| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 282.00 | 69 307.00 | 14 975.00 | 84 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 901.00 | 107 435.00 | 7 466.00 | 114 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 428.00 | 176 742.00 | 37 686.00 | 214 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 999.00 | 15 093.00 | 76 906.00 | 91 999.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CF Disponibilités | 62 276.00 | | 62 276.00 | 62 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 820.00 | 15 093.00 | 158 727.00 | 173 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 248.00 | 191 835.00 | 196 413.00 | 388 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DG Autres réserves | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
DH Report à nouveau | -4 882.00 | -17 658.00 | | -4 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | 12 777.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 133 937.00 | 128 218.00 | | 133 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 9 495.00 | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 23 478.00 | | 32 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 27 212.00 | | 17 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 476.00 | 60 185.00 | | 62 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 413.00 | 188 403.00 | | 196 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 476.00 | 60 185.00 | | 62 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 446.00 | | 220 446.00 | 220 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 446.00 | | 220 446.00 | 220 446.00 |
FM Production stockée | | | -6 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 361.00 | 244 031.00 | | 215 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 642.00 | 231 255.00 | | 209 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720.00 | 12 777.00 | | 5 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 258.00 | | 4 170.00 | 210 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 013.00 | | 4 170.00 | 195 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 272.00 | 13 470.00 | | 163 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 272.00 | 13 470.00 | | 163 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150.00 | 32 150.00 | | 32 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |