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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 633.00 | 1 900.00 | 2 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 796.00 | 68 153.00 | 14 642.00 | 82 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 704.00 | 170 811.00 | 71 893.00 | 242 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 115.00 | 239 597.00 | 92 518.00 | 332 115.00 |
BT Marchandises | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 828.00 | 3 452.00 | 123 376.00 | 126 828.00 |
BZ Autres créances | 81 165.00 | | 81 165.00 | 81 165.00 |
CF Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 246.00 | 3 452.00 | 315 794.00 | 319 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 362.00 | 243 049.00 | 408 312.00 | 651 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DH Report à nouveau | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 185.00 | | | -25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | | | 167 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
EA Autres dettes | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 742.00 | | | 368 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 312.00 | | | 408 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 876.00 | | | 334 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 757.00 | | 4 358.00 | 327 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 141.00 | | 4 358.00 | 321 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 438.00 | 26 159.00 | | 213 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 127.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 931.00 | 26 033.00 | | 212 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 835.00 | 167 835.00 | | 167 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 890.00 | 84 024.00 | 33 866.00 | 117 890.00 |
VI Groupe et associés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 867.00 | 212 935.00 | 3 932.00 | 216 867.00 |
VW T.V.A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 742.00 | 334 876.00 | 33 866.00 | 368 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 557.00 | | | 68 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 148.00 | | | 113 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 669.00 | | | 211 669.00 |