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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 887.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 230.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 542.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 741.00 | |
BT Marchandises | | | 149 850.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 168 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 276.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 384 271.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 478 012.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
DH Report à nouveau | 24 245.00 | 17 084.00 | | 24 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 899.00 | 7 161.00 | | -12 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 803.00 | 8 751.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 40 344.00 | 55 190.00 | | 40 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 813.00 | 158 460.00 | | 131 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 560.00 | 22 710.00 | | 10 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 208.00 | 163 052.00 | | 190 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 041.00 | 62 770.00 | | 71 041.00 |
EA Autres dettes | 34 045.00 | 28 249.00 | | 34 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 668.00 | 435 241.00 | | 437 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 012.00 | 490 431.00 | | 478 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 447.00 | 398 000.00 | | 378 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 447.00 | 42 266.00 | | 42 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 305.00 | | 44 900.00 | 395 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 437 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 430 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 689.00 | | 44 900.00 | 388 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 223.00 | 44 900.00 | 2 678.00 | 391 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 689.00 | 44 900.00 | 2 678.00 | 388 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 208.00 | 190 208.00 | | 190 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 646.00 | 115 646.00 | | 115 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
UX Autres créances clients | 199 843.00 | 199 843.00 | | 199 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 813.00 | 72 592.00 | 59 221.00 | 131 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 806.00 | 203 873.00 | 3 932.00 | 207 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 668.00 | 378 447.00 | 59 221.00 | 437 668.00 |