| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 836.00 | 299 117.00 | 233 719.00 | 532 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 560 836.00 | 299 117.00 | 261 719.00 | 560 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 522.00 | 1 773.00 | 91 748.00 | 93 522.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 903.00 | | 49 903.00 | 49 903.00 |
084 Disponibilités | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 922.00 | 1 773.00 | 204 148.00 | 205 922.00 |
110 Total général Actif | 766 758.00 | 300 890.00 | 465 868.00 | 766 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 296 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 035.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
222 Production stockée | -8 800.00 | | | -8 800.00 |
230 Autres produits | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 988.00 | | | 194 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
242 Autres charges externes. | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
252 Charges sociales | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 225.00 | | | 182 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
280 Produits financiers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 068.00 | | | 536 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 696.00 | | | 12 696.00 |