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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 21.00 | 569.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 545 396.00 | 334 947.00 | 210 449.00 | 545 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 986.00 | 334 968.00 | 239 018.00 | 573 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 442.00 | | 49 442.00 | 49 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 418.00 | 1 773.00 | 73 645.00 | 75 418.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
084 Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 117.00 | 1 773.00 | 180 343.00 | 182 117.00 |
110 Total général Actif | 756 102.00 | 336 741.00 | 419 361.00 | 756 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 321.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 560 836.00 | | | 560 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 143.00 | | | 15 143.00 |