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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 674.00 | 68 737.00 | 97 937.00 | 166 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 746.00 | 68 737.00 | 125 009.00 | 193 746.00 |
BT Marchandises | 175 061.00 | | 175 061.00 | 175 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BZ Autres créances | 203 906.00 | | 203 906.00 | 203 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 796.00 | | 428 796.00 | 428 796.00 |
CF Disponibilités | 930 861.00 | | 930 861.00 | 930 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 068.00 | | 1 783 068.00 | 1 783 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 815.00 | 68 737.00 | 1 908 078.00 | 1 976 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 679 391.00 | | | 679 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 959.00 | | | 568 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 951.00 | | | 1 276 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 754.00 | | | 361 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 636.00 | | | 250 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 126.00 | | | 631 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 078.00 | | | 1 908 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 126.00 | | | 631 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878 120.00 | | 2 878 120.00 | 2 878 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 120.00 | | 2 878 120.00 | 2 878 120.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GE Autres charges | | | 85 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 641.00 | | | 2 879 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 682.00 | | | 2 310 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 959.00 | | | 568 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 490.00 | | 2 256.00 | 191 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 418.00 | | 2 256.00 | 164 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 28 142.00 | | 40 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 28 142.00 | | 40 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 754.00 | 361 754.00 | | 361 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VI Groupe et associés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 422.00 | 248 350.00 | 27 072.00 | 275 422.00 |
VW T.V.A. | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 126.00 | 631 126.00 | | 631 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
ST Autres comptes | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 285.00 | | | 248 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 624.00 | | | 575 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 558.00 | | | 304 558.00 |