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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 846.00 | 97 721.00 | 73 124.00 | 170 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 488.00 | 97 721.00 | 100 766.00 | 198 488.00 |
BT Marchandises | 332 999.00 | | 332 999.00 | 332 999.00 |
BZ Autres créances | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 203.00 | | 730 203.00 | 730 203.00 |
CF Disponibilités | 1 234 152.00 | | 1 234 152.00 | 1 234 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 427.00 | | 2 680 427.00 | 2 680 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 915.00 | 97 721.00 | 2 781 193.00 | 2 878 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 351.00 | | | 1 248 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 234.00 | | | 541 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 186.00 | | | 1 818 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 461.00 | | | 800 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 032.00 | | | 144 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 007.00 | | | 963 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 193.00 | | | 2 781 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 007.00 | | | 963 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 118.00 | | 3 420 118.00 | 3 420 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 118.00 | | 3 420 118.00 | 3 420 118.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 420 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 984.00 | |
GE Autres charges | | | 103 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 462.00 | | | 241 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 542.00 | | | 3 421 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 308.00 | | | 2 880 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 234.00 | | | 541 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 746.00 | | 4 741.00 | 193 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 674.00 | | 4 171.00 | 166 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 072.00 | | 570.00 | 27 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 737.00 | 28 984.00 | | 68 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | 28 984.00 | | 68 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 461.00 | 800 461.00 | | 800 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VB T. V. A. | 116 681.00 | | | 116 681.00 |
VC Groupe et associés | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 714.00 | 383 072.00 | 27 642.00 | 410 714.00 |
VW T.V.A. | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 007.00 | 963 007.00 | | 963 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
ST Autres comptes | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 181.00 | | | 436 181.00 |
YT Sous‐traitance | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 023.00 | | | 684 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 534.00 | | | 502 534.00 |