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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
AP Constructions | 289 154.00 | 272 091.00 | 17 062.00 | 289 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 208.00 | 91 954.00 | 13 254.00 | 105 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 253.00 | 369 460.00 | 267 793.00 | 637 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 916.00 | 747 342.00 | 338 575.00 | 1 085 916.00 |
BT Marchandises | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BZ Autres créances | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
CF Disponibilités | 131 913.00 | | 131 913.00 | 131 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 454.00 | | 322 454.00 | 322 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 370.00 | 747 342.00 | 661 029.00 | 1 408 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 101.00 | | | 244 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
DL TOTAL (I) | 380 440.00 | | | 380 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 589.00 | | | 280 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 029.00 | | | 661 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 905.00 | | | 220 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 224.00 | | 41 668.00 | 1 063 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 975.00 | 1 085 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 975.00 | 51 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 787.00 | | 18 975.00 | 51 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 922.00 | | 22 693.00 | 1 008 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 022.00 | 58 320.00 | | 689 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 185.00 | 58 320.00 | | 675 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
VB T. V. A. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 987.00 | 83 303.00 | 59 684.00 | 142 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 365.00 | 182 826.00 | 539.00 | 183 365.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 589.00 | 220 905.00 | 59 684.00 | 280 589.00 |