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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 11 464.00 | 8 009.00 | 19 473.00 |
AP Constructions | 1 233 029.00 | 584 799.00 | 648 230.00 | 1 233 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 551.00 | 345 566.00 | 368 985.00 | 714 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 350.00 | 113 531.00 | 88 819.00 | 202 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 452.00 | 1 055 360.00 | 1 115 092.00 | 2 170 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BZ Autres créances | 213 917.00 | | 213 917.00 | 213 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 588 789.00 | | 588 789.00 | 588 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 364.00 | | 903 364.00 | 903 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 816.00 | 1 055 360.00 | 2 018 456.00 | 3 073 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 162.00 | 902.00 | | 111 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 209.00 | 580 260.00 | | 533 209.00 |
DL TOTAL (I) | 652 621.00 | 589 412.00 | | 652 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 390.00 | 349 791.00 | | 668 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 423.00 | 284 202.00 | | 321 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 616.00 | 376 995.00 | | 370 616.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | 1 739.00 | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 836.00 | 1 012 727.00 | | 1 365 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 456.00 | 1 602 139.00 | | 2 018 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 043.00 | | 615 352.00 | 1 741 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 943.00 | 2 170 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 943.00 | 2 150 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 769.00 | | 11 704.00 | 7 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 274.00 | | 603 648.00 | 1 733 274.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 840.00 | 184 233.00 | 163 713.00 | 1 034 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 3 701.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 077.00 | 180 532.00 | 163 713.00 | 1 027 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 423.00 | 321 423.00 | | 321 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 350.00 | 111 350.00 | | 111 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VB T. V. A. | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
VC Groupe et associés | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 390.00 | 176 554.00 | 358 926.00 | 668 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 477.00 | | | 141 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 994.00 | 243 994.00 | | 243 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 836.00 | 873 999.00 | 358 926.00 | 1 365 836.00 |