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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 694.00 | 18 585.00 | 3 109.00 | 21 694.00 |
AP Constructions | 1 161 511.00 | 955 945.00 | 205 565.00 | 1 161 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 575.00 | 510 482.00 | 196 093.00 | 706 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 756.00 | 187 092.00 | 14 664.00 | 201 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 536.00 | 1 672 105.00 | 419 432.00 | 2 091 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BZ Autres créances | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 797.00 | | 420 797.00 | 420 797.00 |
CF Disponibilités | 1 124 559.00 | | 1 124 559.00 | 1 124 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 404.00 | | 1 692 404.00 | 1 692 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 941.00 | 1 672 105.00 | 2 111 836.00 | 3 783 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 028.00 | 202 975.00 | | 19 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 872.00 | 386 052.00 | | 618 872.00 |
DL TOTAL (I) | 646 150.00 | 597 278.00 | | 646 150.00 |
DP Provisions pour risques | 5 073.00 | 6 670.00 | | 5 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 073.00 | 6 670.00 | | 5 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 953.00 | 632 900.00 | | 581 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 215.00 | 243 231.00 | | 347 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 081.00 | 398 394.00 | | 460 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 942.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 3 039.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 613.00 | 1 279 506.00 | | 1 460 613.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 836.00 | 1 883 454.00 | | 2 111 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 632.00 | 94 093.00 | | 2 150 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 189.00 | 2 091 536.00 | | 153 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 21 694.00 | | 1 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 586.00 | 2 069 842.00 | | 151 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 083.00 | 3 215.00 | | 20 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 550.00 | 90 878.00 | | 2 130 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 548.00 | 124 661.00 | 145 104.00 | 1 692 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 083.00 | 106.00 | 1 603.00 | 20 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 465.00 | 124 555.00 | 143 501.00 | 1 672 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 670.00 | 5 073.00 | 6 670.00 | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 5 073.00 | 6 670.00 | 6 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 073.00 | 6 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 215.00 | 347 215.00 | | 347 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 194.00 | 366 194.00 | | 366 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 815.00 | 77 815.00 | | 77 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 953.00 | 510 324.00 | 71 629.00 | 581 953.00 |
VI Groupe et associés | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 372.00 | 111 372.00 | | 111 372.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 613.00 | 1 388 983.00 | 71 629.00 | 1 460 613.00 |