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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 209.00 | 4 852.00 | 5 356.00 | 10 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 175.00 | 86 861.00 | 218 314.00 | 305 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 385.00 | 445 241.00 | 219 143.00 | 664 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 391 324.00 | 1 540 445.00 | 1 850 879.00 | 3 391 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 911.00 | 2 077 400.00 | 2 579 510.00 | 4 656 911.00 |
BT Marchandises | 797 218.00 | | 797 218.00 | 797 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BZ Autres créances | 148 075.00 | | 148 075.00 | 148 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 504.00 | | 1 004 504.00 | 1 004 504.00 |
CF Disponibilités | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 875.00 | | 2 065 875.00 | 2 065 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 787.00 | 2 077 400.00 | 4 645 386.00 | 6 722 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 892 824.00 | 1 831 900.00 | | 1 892 824.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 939.00 | 661 324.00 | | 604 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 989.00 | 121 018.00 | | 103 989.00 |
DK Provisions réglementées | 4 543.00 | 3 582.00 | | 4 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 926.00 | 2 701 454.00 | | 2 689 926.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 482.00 | 1 905 617.00 | | 1 623 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 613.00 | 43 781.00 | | 51 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 273.00 | 11 573.00 | | 17 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 695.00 | 159 917.00 | | 75 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 585.00 | 141 878.00 | | 164 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 57 313.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | 69 055.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 460.00 | 2 389 137.00 | | 1 948 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 386.00 | 5 095 591.00 | | 4 645 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 341.00 | | 595 367.00 | 4 269 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 326.00 | 50 470.00 | 4 656 911.00 | 157 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 326.00 | | 315 385.00 | 157 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 470.00 | 4 064 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 547.00 | | 249 164.00 | 223 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 768 378.00 | | 346 202.00 | 3 768 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 416.00 | | | 277 416.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 296.00 | 446 575.00 | 50 470.00 | 1 681 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 263.00 | 60 451.00 | | 31 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 033.00 | 386 124.00 | 50 470.00 | 1 650 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 582.00 | 2 253.00 | 1 292.00 | 3 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 886.00 | 4 253.00 | 1 595.00 | 8 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 253.00 | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
VB T. V. A. | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 436.00 | 588 981.00 | 931 429.00 | 1 571 436.00 |
VI Groupe et associés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 636.00 | | | 143 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 194.00 | | | 436 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 838.00 | 243 838.00 | 83 000.00 | 326 838.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 187.00 | 948 732.00 | 931 429.00 | 1 931 187.00 |