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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 696.00 | 11 636.00 | 3 059.00 | 14 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 689.00 | 236 918.00 | 121 771.00 | 358 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 129.00 | 554 313.00 | 140 816.00 | 695 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 119 079.00 | 1 921 138.00 | 3 197 940.00 | 5 119 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 416.00 | | 194 416.00 | 194 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 311.00 | 2 724 006.00 | 3 744 304.00 | 6 468 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BT Marchandises | 926 291.00 | | 926 291.00 | 926 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 586.00 | | 52 586.00 | 52 586.00 |
BZ Autres créances | 403 366.00 | | 403 366.00 | 403 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 848.00 | | 304 848.00 | 304 848.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 132.00 | | 1 812 132.00 | 1 812 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 443.00 | 2 724 006.00 | 5 556 436.00 | 8 280 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 597 966.00 | 1 897 364.00 | | 1 597 966.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 782.00 | 667 321.00 | | 473 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 184.00 | 93 336.00 | | 97 184.00 |
DK Provisions réglementées | 3 400.00 | 5 804.00 | | 3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 962.00 | 2 747 456.00 | | 2 255 962.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 362.00 | 1 583 627.00 | | 2 654 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 420.00 | 59 457.00 | | 67 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 442.00 | 361 300.00 | | 183 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 795.00 | 126 242.00 | | 179 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 775.00 | 170 543.00 | | 135 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 126.00 | 62 151.00 | | 60 126.00 |
EA Autres dettes | 12 552.00 | 8 069.00 | | 12 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 474.00 | 2 371 392.00 | | 3 293 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 436.00 | 5 125 849.00 | | 5 556 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 703.00 | | 1 867 819.00 | 5 059 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 385 133.00 | 74 078.00 | 6 468 311.00 | 385 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 133.00 | 74 078.00 | 5 816 909.00 | 385 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 464.00 | | 6 922.00 | 366 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415 224.00 | | 1 860 896.00 | 4 415 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 016.00 | | | 278 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 870.00 | 508 348.00 | 59 211.00 | 2 274 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 393.00 | 75 163.00 | | 173 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 477.00 | 433 186.00 | 59 211.00 | 2 101 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 804.00 | 434.00 | 2 838.00 | 5 804.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 804.00 | 434.00 | 2 838.00 | 12 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 795.00 | 179 795.00 | | 179 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 465.00 | 118 465.00 | | 118 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
VC Groupe et associés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 552.00 | 104 552.00 | | 104 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 549 810.00 | 455 289.00 | 1 606 027.00 | 2 549 810.00 |
VI Groupe et associés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 307.00 | | | 1 385 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 096.00 | | | 419 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 112.00 | 523 512.00 | 83 600.00 | 607 112.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 032.00 | 1 015 511.00 | 1 606 027.00 | 3 110 032.00 |