| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 746.00 | 15 446.00 | 1 300.00 | 16 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 875.00 | 15 446.00 | 6 429.00 | 21 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -7 885.00 | | | -7 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
DL TOTAL (I) | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FG Production vendue services | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 650.00 | 1 350.00 | 1 300.00 | 2 650.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
ST Autres comptes | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 010.00 | | | 13 010.00 |