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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AP Constructions | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 746.00 | 15 446.00 | 1 300.00 | 16 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 262.00 | 15 446.00 | 6 816.00 | 22 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -12 347.00 | | | -12 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
DL TOTAL (I) | -15 896.00 | | | -15 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
FG Production vendue services | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | | | -1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570.00 | 1 270.00 | 1 300.00 | 2 570.00 |
VW T.V.A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 783.00 | | | 13 783.00 |