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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 924.00 | 175 836.00 | 9 088.00 | 184 924.00 |
AH Fonds commercial | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
AN Terrains | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
AP Constructions | 1 425 600.00 | 66 148.00 | 1 359 451.00 | 1 425 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 234.00 | 911 919.00 | 416 314.00 | 1 328 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 881.00 | 283 983.00 | 84 898.00 | 368 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BF Prêts | 78 102.00 | | 78 102.00 | 78 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 649 901.00 | 1 437 887.00 | 2 212 014.00 | 3 649 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 851.00 | 16 065.00 | 1 213 785.00 | 1 229 851.00 |
BZ Autres créances | 239 531.00 | | 239 531.00 | 239 531.00 |
CF Disponibilités | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 153.00 | 16 065.00 | 1 711 088.00 | 1 727 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 055.00 | 1 453 953.00 | 3 923 102.00 | 5 377 055.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
DH Report à nouveau | -517 593.00 | -1 688 080.00 | | -517 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | 1 170 486.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 796 448.00 | 791 197.00 | | 796 448.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 56 290.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 56 290.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 751 344.00 | 1 267 466.00 | | 1 751 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 486.00 | 200 000.00 | | 390 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 049.00 | 439 063.00 | | 500 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 294.00 | 594 418.00 | | 438 294.00 |
EA Autres dettes | 36 479.00 | 25 684.00 | | 36 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 654.00 | 2 526 633.00 | | 3 116 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 102.00 | 3 374 121.00 | | 3 923 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 997.00 | 1 499 379.00 | | 1 296 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
FG Production vendue services | 6 538 239.00 | | 6 538 239.00 | 6 538 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 153.00 | | 6 544 153.00 | 6 544 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 573 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 227.00 | 21 804.00 | | 54 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 290 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 290.00 | 200.00 | | 56 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 517.00 | 1 312 004.00 | | 110 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 801.00 | 28 530.00 | | 78 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 799.00 | 99 156.00 | | 77 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 601.00 | 127 686.00 | | 156 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 083.00 | 1 184 317.00 | | -46 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 140.00 | 12 766.00 | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 688 043.00 | 7 663 250.00 | | 6 688 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 793.00 | 6 492 764.00 | | 6 682 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250.00 | 1 170 486.00 | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 749.00 | | 737 738.00 | 3 025 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 585.00 | 3 649 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 212.00 | 209 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 373.00 | 3 281 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 971.00 | | 1 285.00 | 223 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649 593.00 | | 728 896.00 | 2 649 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 184.00 | | 7 557.00 | 152 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 982.00 | 240 276.00 | 107 372.00 | 1 304 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 564.00 | 10 483.00 | 16 212.00 | 181 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 417.00 | 229 793.00 | 91 160.00 | 1 123 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 290.00 | 10 000.00 | 56 290.00 | 56 290.00 |
6T Sur comptes clients | 26 236.00 | | 10 170.00 | 26 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 236.00 | | 10 170.00 | 26 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 526.00 | 10 000.00 | 66 460.00 | 82 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 049.00 | 500 049.00 | | 500 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 615.00 | | | 615.00 |
UP Prêts | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 471.00 | | | 69 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 804.00 | | | 1 221 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VB T. V. A. | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 574.00 | 129 917.00 | 378 172.00 | 1 749 574.00 |
VI Groupe et associés | 390 486.00 | 190 486.00 | 200 000.00 | 390 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 479.00 | | | 758 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 730.00 | | | 274 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VP Divers | 100 313.00 | | | 100 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 081.00 | | | 111 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 807.00 | 1 475 337.00 | 167 469.00 | 1 642 807.00 |
VW T.V.A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 654.00 | 1 296 997.00 | 578 172.00 | 3 116 654.00 |