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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 646.00 | 81 103.00 | 36 543.00 | 117 646.00 |
AH Fonds commercial | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
AN Terrains | 326 838.00 | 1 448.00 | 325 390.00 | 326 838.00 |
AP Constructions | 3 443 178.00 | 592 200.00 | 2 850 978.00 | 3 443 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578 461.00 | 1 596 000.00 | 1 982 460.00 | 3 578 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 747.00 | 394 839.00 | 188 907.00 | 583 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 180.00 | | 63 180.00 | 63 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BF Prêts | 122 886.00 | | 122 886.00 | 122 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 265.00 | | 86 265.00 | 86 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 358 475.00 | 2 665 592.00 | 5 692 883.00 | 8 358 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 903.00 | | 160 903.00 | 160 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 696.00 | 18 880.00 | 2 597 815.00 | 2 616 696.00 |
BZ Autres créances | 243 282.00 | | 243 282.00 | 243 282.00 |
CF Disponibilités | 89 054.00 | | 89 054.00 | 89 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 171.00 | | 128 171.00 | 128 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 108.00 | 18 880.00 | 3 219 227.00 | 3 238 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 583.00 | 2 684 473.00 | 8 912 110.00 | 11 596 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 16.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
DH Report à nouveau | -818 417.00 | -1 070 578.00 | | -818 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 276.00 | 252 161.00 | | 276 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 517.00 | 306 270.00 | | 279 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 168.00 | 2 496 645.00 | | 2 746 168.00 |
DP Provisions pour risques | 25 505.00 | 13 505.00 | | 25 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 505.00 | 13 505.00 | | 25 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 980.00 | 2 305 031.00 | | 3 094 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 053.00 | 2 050 053.00 | | 950 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 857.00 | 1 203 369.00 | | 1 247 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 771.00 | 985 870.00 | | 834 771.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | 42 073.00 | | 5 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 140 436.00 | 6 594 141.00 | | 6 140 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 912 110.00 | 9 104 291.00 | | 8 912 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 494.00 | 3 552 288.00 | | 2 474 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
FG Production vendue services | 10 628 560.00 | | 10 628 560.00 | 10 628 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 694 135.00 | | 10 694 135.00 | 10 694 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 764 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 237 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 414 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 044.00 | 241 384.00 | | 7 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 752.00 | 27 745.00 | | 26 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 797.00 | 279 130.00 | | 33 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 546.00 | 161 274.00 | | 32 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 11 585.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 378.00 | 172 859.00 | | 50 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 581.00 | 106 270.00 | | -16 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 220.00 | 49 516.00 | | 47 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 240.00 | -6 240.00 | | -6 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 813 405.00 | 10 005 009.00 | | 10 813 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 537 129.00 | 9 752 848.00 | | 10 537 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 276.00 | 252 161.00 | | 276 276.00 |