| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 406.00 | 8 702.00 | 3 704.00 | 12 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 13 906.00 | 3 394.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 907.00 | 28 209.00 | 10 698.00 | 38 907.00 |
BT Marchandises | 192 317.00 | 1 490.00 | 190 827.00 | 192 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | 1 951.00 | 1 377.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 142.00 | 3 441.00 | 201 701.00 | 205 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 050.00 | 31 651.00 | 212 399.00 | 244 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 894.00 | 47 894.00 | | 71 894.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 40.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 404.00 | 24 057.00 | | 12 404.00 |
DL TOTAL (I) | 95 395.00 | 82 991.00 | | 95 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 440.00 | 152.00 | | 24 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 19 912.00 | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 701.00 | 15 699.00 | | 9 701.00 |
EA Autres dettes | 71 791.00 | 85 072.00 | | 71 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 003.00 | 120 835.00 | | 117 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 399.00 | 203 826.00 | | 212 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 416.00 | | 1 018 416.00 | 1 018 416.00 |
FG Production vendue services | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 187.00 | | 1 029 187.00 | 1 029 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 951.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | 7 775.00 | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | 7 775.00 | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 11 319.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 11 319.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | -3 544.00 | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | 2 921.00 | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 980.00 | 959 471.00 | | 1 036 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 576.00 | 935 414.00 | | 1 024 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 404.00 | 24 057.00 | | 12 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 951.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 994.00 | 1 951.00 | | 4 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 994.00 | 1 951.00 | | 4 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 407.00 | 12 807.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 603.00 | 116 603.00 | | 116 603.00 |