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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 006.00 | 12 966.00 | 40.00 | 13 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 490.00 | 16 967.00 | 1 523.00 | 18 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 697.00 | 35 536.00 | 5 162.00 | 40 697.00 |
BT Marchandises | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 811.00 | | 348 811.00 | 348 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 508.00 | 35 535.00 | 353 973.00 | 389 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 679.00 | 110 362.00 | | 131 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 334.00 | 21 318.00 | | 36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 179 013.00 | 142 679.00 | | 179 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 851.00 | 78 757.00 | | 77 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 12 597.00 | | 19 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 934.00 | 25 506.00 | | 24 934.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 2 175.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 960.00 | 170 035.00 | | 174 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 973.00 | 312 715.00 | | 353 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 725.00 | 809.00 | | 34 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 725.00 | 809.00 | | 34 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 851.00 | 10 000.00 | 67 851.00 | 77 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048.00 | 1 448.00 | 3 600.00 | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 960.00 | 57 109.00 | 117 851.00 | 174 960.00 |