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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 642.00 | | 218 642.00 | 218 642.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 76.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 441.00 | 11 918.00 | | 23 441.00 |
DL TOTAL (I) | 213 465.00 | 201 995.00 | | 213 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 107.00 | 25 744.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177.00 | 25 814.00 | | 5 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 642.00 | 227 809.00 | | 218 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 114.00 | 32 016.00 | | 37 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 750.00 | 45 127.00 | | 61 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 309.00 | 33 209.00 | | 38 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 441.00 | 11 918.00 | | 23 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |